Dossier d'entreprise · Firmio

MOBILITY WORK

· PARIS · SIREN 820234599 · NAF 62.01Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-199 k €
marge nette de -9,2 %
Capitaux propres
-557 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,4
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,17 M € +24,8 % -199 k € -0,1 % 438 k € -557 k € 2,15 M €
2024 1,74 M € +33,2 % -963 k € -358 k € 2,18 M €
2023 1,31 M € +27,3 % -1,34 M € 605 k € 2,67 M €
2022 1,03 M € +22,9 % -1,61 M € -1,85 M € 2,11 M €
2021 836 k € +34,9 % -1,50 M € -249 k € 2,13 M €
2020 619 k € +21,8 % -1,67 M € 1,26 M € 2,04 M €
2019 509 k € +210,4 % -950 k € 727 k € 1,39 M €
2018 164 k € +84,1 % -348 k € 427 k € 707 k €
2017 11 mois 89 k € -275 k € 225 k € 436 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
438 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
415 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
47 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
154 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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