Dossier d'entreprise · Firmio

FOLIE DOUCE HOTELS

SAS, société par actions simplifiée · VILLIERS-LE-MAHIEU · SIREN 820231819 · NAF 55.10Z

Établi le
31/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
787 k €
marge nette de 62,5 %
Capitaux propres
-1,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,26 M € +24,7 % 787 k € 0,6 % 514 k € -1,20 M € 1,94 M €
2023 1,01 M € -3,8 % -51 k € -1,99 M € 2,40 M €
2022 1,05 M € +398,1 % 1,06 M € -1,94 M € 2,50 M €
2021 211 k € -56,5 % 19 k € -3,00 M € 1,06 M €
2020 484 k € -37,2 % -1,34 M € -3,02 M € 539 k €
2019 772 k € +25,7 % -1,04 M € -1,69 M € 1,76 M €
2018 614 k € -642 k € -642 k € 3,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
514 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
792 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-583 k €
soit -169 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
528 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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