Dossier d'entreprise · Firmio

LE TIVOLI

SAS, société par actions simplifiée · VIC-EN-BIGORRE · SIREN 820176485 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
851 k €
déposé au greffe
Résultat net
-16 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
176 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 851 k € -0,3 % -16 k € -0,0 % -11 k € 176 k € 323 k €
2024 853 k € +0,8 % 23 k € 197 k € 329 k €
2023 847 k € +14,0 % 33 k € 181 k € 305 k €
2022 743 k € +75,2 % -74 k € 153 k € 343 k €
2021 424 k € -33,1 % 90 k € 228 k € 407 k €
2020 633 k € -24,9 % 7 k € 117 k € 347 k €
2019 844 k € +0,8 % 58 k € 116 k € 335 k €
2018 837 k € +14,4 % 34 k € 58 k € 305 k €
2017 14 mois 732 k € 18 k € 23 k € 279 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
146 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-85,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (851 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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