Dossier d'entreprise · Firmio

OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN

SAS, société par actions simplifiée · VAIRES-SUR-MARNE · SIREN 820119972 · NAF 43.22A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
55 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
535 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,19 M € +3,4 % 55 k € 0,0 % 132 k € 535 k € 1,96 M €
2023 4,06 M € -17,5 % 75 k € 479 k € 1,52 M €
2022 4,92 M € +15,8 % 156 k € 405 k € 1,73 M €
2021 4,24 M € +55,2 % 139 k € 289 k € 1,51 M €
2020 2,73 M € +37,6 % 59 k € 150 k € 1,24 M €
2019 1,99 M € +62,5 % 37 k € 145 k € 624 k €
2018 1,22 M € +6,6 % 32 k € 108 k € 444 k €
2017 20 mois 1,15 M € 61 k € 76 k € 261 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
132 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
112 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
895 k €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,19 M € de CA cumulé).

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