Dossier d'entreprise · Firmio

GUARANI ATLANTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 819999194 · NAF 62.01Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
8,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
510 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
521 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×199,0
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 8,59 M € +22,2 % 510 k € 0,1 % 977 k € 521 k € 3,53 M €
2020 7,02 M € +11,5 % 369 k € 947 k € 5,30 M €
2019 6,30 M € +30,4 % 380 k € 578 k € 3,22 M €
2018 4,83 M € +101,3 % 449 k € 598 k € 1,92 M €
2017 2,40 M € +204,6 % 81 k € 150 k € 1,24 M €
2016 9 mois 788 k € 59 k € 69 k € 526 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
977 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
535 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
61,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,89 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
96 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 5,33 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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