Dossier d'entreprise · Firmio

LE BOCAGE

SAS, société par actions simplifiée · MONTMARAULT · SIREN 819987165 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
377 k €
déposé au greffe
Résultat net
-14 k €
marge nette de -3,7 %
Capitaux propres
46 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,73×
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 377 k € +4,2 % -14 k € -0,0 % 24 k € 46 k € 279 k €
2024 362 k € -7,8 % 533 € 60 k € 344 k €
2023 393 k € +13,8 % 177 € 60 k € 193 k €
2022 345 k € +61,6 % 31 k € 59 k € 260 k €
2021 214 k € -36,1 % 51 k € 28 k € 258 k €
2020 334 k € +1,2 % -6 k € -23 k € 209 k €
2019 330 k € -2,3 % -1 k € -17 k € 244 k €
2018 338 k € +27,8 % 2 k € -16 k € 293 k €
2017 265 k € -24 k € -19 k € 309 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
24 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
280 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-22 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,83 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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