Dossier d'entreprise · Firmio

PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE · SIREN 819886151 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
47 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
1,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×173,6
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,16 M € +0,5 % 47 k € 0,0 % 6 k € 1,31 M € 7,22 M €
2023 28,02 M € -7,6 % -168 k € 1,31 M € 6,75 M €
2022 30,32 M € +127,6 % 19 k € 1,48 M € 7,96 M €
2021 13,32 M € +66293,9 % 97 k € 779 k € 3,74 M €
2020 20 k € -99,4 % -23 k € 682 k € 699 k €
2019 3,25 M € -9,0 % 50 k € 255 k € 824 k €
2018 3,57 M € -12,3 % 28 k € 205 k € 995 k €
2017 4,08 M € -72 k € 177 k € 1,32 M €
2016 -1 k € 249 k € 250 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
120 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-114,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
504 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
193 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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