Dossier d'entreprise · Firmio

AIX LES BAINS VILLA SULLY

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 819870569 · NAF 88.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-692 k €
marge nette de -65,8 %
Capitaux propres
-4,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 396 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,05 M € +97,1 % -692 k € -0,7 % -628 k € -4,16 M € 336 k €
2022 534 k € +28,0 % -963 k € -3,47 M € 287 k €
2021 417 k € +84,3 % -1,15 M € -2,50 M € 300 k €
2020 226 k € -1,16 M € -1,36 M € 344 k €
2018 -425 € 7 k € 7 k €
2017 11 mois -667 € 7 k € 8 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-628 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-662 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
8,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-277 k €
soit -96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,90 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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