Dossier d'entreprise · Firmio

TEREOS CAPDESHY

Union de sociétés coopératives agricoles · MOUSSY-LE-VIEUX · SIREN 819817586 · NAF 10.91Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
39,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,12 M €
marge nette de -5,4 %
Capitaux propres
25,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 8,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 39,17 M € -28,1 % -2,12 M € -0,1 % -2,24 M € 25,63 M € 31,88 M €
2024 54,45 M € +22,1 % -180 k € 27,54 M € 35,11 M €
2023 44,58 M € +6,9 % 1,35 M € 27,49 M € 34,59 M €
2022 41,69 M € +25,9 % 1,64 M € 26,05 M € 34,25 M €
2021 33,11 M € -25,9 % 1,51 M € 24,12 M € 30,67 M €
2020 44,67 M € -14,3 % 621 k € 21,96 M € 34,55 M €
2019 52,12 M € +34,4 % -2,04 M € 21,34 M € 35,16 M €
2017 38,78 M € 4,00 M € 27,67 M € 46,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
11,63 M €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,27 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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