Dossier d'entreprise · Firmio

CM. DUPON

SAS, société par actions simplifiée · PONTCHARRA · SIREN 819757428 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
117 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
1,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,1
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,26 M € +38,0 % 117 k € 0,0 % 22 k € 1,25 M € 4,54 M €
2022 2,36 M € -4,0 % 78 k € 1,14 M € 3,98 M €
2021 2,46 M € +97,5 % 137 k € 1,06 M € 3,24 M €
2020 1,24 M € +39,1 % 96 k € 921 k € 2,70 M €
2019 895 k € -34,5 % -39 k € 824 k € 2,47 M €
2018 1,37 M € +12,2 % 34 k € 863 k € 2,69 M €
2017 16 mois 1,22 M € 279 k € 429 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
22 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
514 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
105 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
233 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 364 k € cumulés, le dernier le Wed Mar 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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