Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · NESLE · SIREN 819671843 · NAF 10.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-35,64 M €
marge nette de -697,0 %
Capitaux propres
169,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,61×
la médiane de son secteur est à 8,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,11 M € +65,6 % -35,64 M € -42,83 M € 169,48 M € 240,37 M €
2023 3,09 M € +45,8 % -32,55 M € 205,11 M € 241,67 M €
2022 2,12 M € +430,5 % -36,08 M € 237,56 M € 271,54 M €
2021 399 k € +36,8 % -9,94 M € 77,91 M € 110,55 M €
2020 292 k € +36,9 % -8,65 M € 59,23 M € 87,62 M €
2019 213 k € -3,62 M € 13,30 M € 22,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-42,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-33,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
54,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-34,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-368 k €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
198 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,11 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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