Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-THIBAULT · SIREN 819619479 · NAF 17.21B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
-735 k €
marge nette de -14,8 %
Capitaux propres
7,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 1,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,98 M € -1,3 % -735 k € -0,1 % 455 k € 7,37 M € 10,70 M €
2023 5,04 M € +31,9 % -880 k € 8,17 M € 12,15 M €
2022 3,82 M € -9,9 % 7,02 M € 10,18 M € 14,92 M €
2021 4,25 M € +11,8 % 419 k € 2,69 M € 6,05 M €
2020 3,80 M € +14,6 % -94 k € 2,26 M € 5,86 M €
2019 3,32 M € -10,9 % -381 k € 1,26 M € 5,81 M €
2018 3,72 M € -30,7 % 101 k € 588 k € 6,15 M €
2017 19 mois 5,37 M € 186 k € 486 k € 2,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
455 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
740 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,11 M €
soit 155 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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