Dossier d'entreprise · Firmio

VAR TRES HAUT DEBIT

SAS, société par actions simplifiée · TOULON · SIREN 819398751 · NAF 61.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
57,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
-12,99 M €
marge nette de -22,5 %
Capitaux propres
-48,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~476 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×238,3
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 57,73 M € +22,8 % -12,99 M € -0,2 % 12,70 M € -48,88 M € 293,44 M €
2023 47,00 M € -1,9 % -17,14 M € -35,89 M € 298,12 M €
2022 47,92 M € +45,4 % -14,71 M € -18,76 M € 276,14 M €
2021 32,95 M € +82,0 % -8,40 M € -3,82 M € 266,74 M €
2020 18,11 M € +1468,3 % -6,18 M € 4,84 M € 89,97 M €
2019 1,15 M € -4,48 M € 804 k € 33,54 M €
2018 -5 k € 5,00 M € 5,00 M €
2017 -2 k € 5 k € 7 k €
2016 9 mois -2 k € 8 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
195,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,07 M €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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