Dossier d'entreprise · Firmio
DREAM YACHTING MANAGEMENT
SAS, société par actions simplifiée · CANNES · SIREN 819360298 · NAF 78.20Z
Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
265 k €
déposé au greffe
Résultat net
-20 k €
marge nette de -7,5 %
Capitaux propres
-28 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,15×
la médiane de son secteur est à 1,75 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
265 k € |
+8,7 % |
-20 k € |
-0,1 % |
— |
-28 k € |
69 k € |
| 2023 |
244 k € |
-3,3 % |
-13 k € |
— |
— |
-8 k € |
99 k € |
| 2022 |
252 k € |
+65,1 % |
8 k € |
— |
— |
13 k € |
164 k € |
| 2021 |
153 k € |
+241,0 % |
22 k € |
— |
— |
27 k € |
117 k € |
| 2020 |
45 k € |
-79,6 % |
19 k € |
— |
— |
24 k € |
83 k € |
| 2019 |
219 k € |
+32,3 % |
40 k € |
— |
— |
46 k € |
138 k € |
| 2018 |
166 k € |
+36,7 % |
9 k € |
— |
— |
32 k € |
95 k € |
| 2017 |
121 k € |
+33,4 % |
12 k € |
— |
— |
24 k € |
76 k € |
| 2016 10 mois |
91 k € |
— |
6 k € |
— |
— |
11 k € |
30 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-69 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
47 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
310 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (265 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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