Dossier d'entreprise · Firmio

AQUA PRESS 76-1

Société à responsabilité limitée · RIVES-EN-SEINE · SIREN 819335860 · NAF 96.01B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
401 k €
déposé au greffe
Résultat net
55 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
16 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 41 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 401 k € +16,9 % 55 € 0,0 % 23 k € 16 k € 219 k €
2023 343 k € +41,3 % 5 € 16 k € 246 k €
2022 243 k € +16,3 % 8 k € 16 k € 231 k €
2021 209 k € +45,4 % -26 € 8 k € 183 k €
2020 144 k € +5,2 % 29 € 8 k € 223 k €
2019 137 k € +181,3 % -32 € 8 k € 235 k €
2017 49 k € +106,8 % 266 € 9 k € 277 k €
2016 10 mois 24 k € -6 k € 9 k € 218 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
23 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
40 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
275 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
17,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
134 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (610 k € de CA cumulé).

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