Dossier d'entreprise · Firmio

GHO CRETEIL LE LAC

SAS, société par actions simplifiée · COURBEVOIE · SIREN 819282385 · NAF 55.10Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
-546 k €
marge nette de -13,3 %
Capitaux propres
-3,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~38 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×19,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,12 M € +1,3 % -546 k € -0,1 % -534 k € -3,05 M € 1,58 M €
2023 4,07 M € +2,7 % -521 k € -2,50 M € 1,50 M €
2022 3,96 M € +33,2 % -591 k € -1,98 M € 1,59 M €
2021 2,97 M € +54,2 % -209 k € -1,39 M € 1,43 M €
2020 1,93 M € -50,9 % -733 k € -1,18 M € 1,49 M €
2019 3,93 M € +7,3 % -185 k € -445 k € 1,72 M €
2018 3,66 M € -30,9 % -213 k € -259 k € 1,59 M €
2017 22 mois 5,30 M € -474 k € -47 k € 2,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-534 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-517 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-353 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 20 k € cumulés, le dernier le Wed Jan 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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