Dossier d'entreprise · Firmio

THERMO-FREEZE

SAS, société par actions simplifiée · VILLERS-BOCAGE · SIREN 819248816 · NAF 49.41B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
68 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
388 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,7
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,28 M € +5,9 % 68 k € 0,0 % 183 k € 388 k € 1,85 M €
2024 5,93 M € +10,3 % 43 k € 360 k € 1,69 M €
2023 5,37 M € +23,3 % 59 k € 317 k € 1,79 M €
2022 4,36 M € +21,8 % 122 k € 358 k € 1,52 M €
2021 3,58 M € +21,8 % 49 k € 236 k € 1,15 M €
2020 2,94 M € +6,9 % 49 k € 187 k € 1,00 M €
2019 2,75 M € 21 k € 138 k € 850 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
183 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
152 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
747 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,27 M € de CA cumulé).

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