Dossier d'entreprise · Firmio

MONTAZ DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · LA RAVOIRE · SIREN 819224155 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
7,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
19 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,1
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7,19 M € +4,1 % 19 k € 0,0 % 251 k € 1,45 M € 4,66 M €
2024 6,90 M € +3,6 % 18 k € 1,43 M € 5,01 M €
2023 6,67 M € -1,9 % 12 k € 1,42 M € 4,78 M €
2022 6,79 M € +4,7 % 177 k € 1,40 M € 4,06 M €
2021 6,48 M € +5,2 % 58 k € 1,23 M € 4,19 M €
2020 6,16 M € -1,0 % -85 k € 1,17 M € 4,28 M €
2019 6,22 M € -2,7 % 38 k € 1,25 M € 4,29 M €
2018 6,40 M € +7,3 % 40 k € 1,21 M € 3,79 M €
2017 5,96 M € -6 k € 1,17 M € 3,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
251 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
198 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,85 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (48,18 M € de CA cumulé).

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