Dossier d'entreprise · Firmio

CABDIS

SAS, société par actions simplifiée · CABOURG · SIREN 819184953 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
20,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
30 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
613 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 20,96 M € +5,4 % 30 k € 0,0 % 272 k € 613 k € 3,69 M €
2021 19,89 M € +10,2 % 103 k € 583 k € 3,95 M €
2020 18,05 M € +3,8 % 9 k € 480 k € 3,68 M €
2019 17,39 M € +0,3 % -29 k € 471 k € 3,69 M €
2018 17,33 M € +2,5 % -91 k € 499 k € 3,76 M €
2017 16,90 M € +26,9 % 14 k € 590 k € 4,11 M €
2016 10 mois 13,32 M € -24 k € 576 k € 3,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
272 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
271 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-177 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
428 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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