Dossier d'entreprise · Firmio

ALTO

SAS, société par actions simplifiée · VAL-DE-REUIL · SIREN 819087032 · NAF 61.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,42 M €
marge nette de -140,2 %
Capitaux propres
-11,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~44 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×21,8
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,29 M € +23,9 % -7,42 M € -1,4 % -631 k € -11,80 M € 285,78 M €
2023 4,27 M € +161,0 % -4,04 M € -4,38 M € 244,68 M €
2022 1,64 M € -1,0 % -2,10 M € -3,62 M € 230,16 M €
2021 1,65 M € +32,5 % -2,57 M € -1,52 M € 233,25 M €
2020 1,25 M € 10,04 M € -222 k € 134,54 M €
2018 -2,18 M € -3,12 M € 77,03 M €
2017 -2,35 M € -934 k € 61,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-631 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
291,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-24,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,46 M €
soit -101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
189 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
141 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (779,49 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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