Dossier d'entreprise · Firmio

CAO

Société à responsabilité limitée · BEAULIEU-SUR-MER · SIREN 819061342 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
486 k €
marge nette de 18,4 %
Capitaux propres
623 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,9
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 2,64 M € +22,1 % 486 k € 0,2 % 672 k € 623 k € 908 k €
2021 2,16 M € +36,7 % 413 k € 438 k € 863 k €
2020 1,58 M € -23,7 % 272 k € 297 k € 753 k €
2019 2,07 M € +4,2 % 254 k € 335 k € 667 k €
2018 1,99 M € +17,7 % 430 k € 503 k € 872 k €
2017 1,69 M € +42,0 % 373 k € 673 k € 701 k €
2016 10 mois 1,19 M € 291 k € 297 k € 1,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
672 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
512 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-292 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
857,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-56 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,64 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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