Dossier d'entreprise · Firmio

CPL MONTPELLIER ODYSSEUM

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 818995953 · NAF 93.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
36 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
-34 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,3
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,13 M € +86,7 % 36 k € 0,0 % 199 k € -34 k € 1,08 M €
2021 607 k € +1,4 % 29 k € -71 k € 1,44 M €
2020 599 k € -44,0 % -110 k € -99 k € 1,35 M €
2019 1,07 M € -2,4 % 17 k € 10 k € 1,37 M €
2018 1,09 M € -21,1 % 8 k € -7 k € 1,54 M €
2017 1,39 M € +2321,0 % 258 k € -15 k € 1,64 M €
2016 10 mois 57 k € -283 k € -273 k € 1,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
199 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
162 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
895 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-26,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-96 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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