Dossier d'entreprise · Firmio

COCKPIT

Société à responsabilité limitée · ISSOIRE · SIREN 818852824 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
29 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
758 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,95 M € -6,2 % 29 k € 0,0 % 57 k € 758 k € 1,83 M €
2023 3,14 M € +8,5 % 51 k € 729 k € 1,65 M €
2022 2,90 M € +56,0 % 90 k € 678 k € 1,80 M €
2021 1,86 M € -0,1 % 74 k € 588 k € 1,53 M €
2020 1,86 M € -23,9 % 26 k € 514 k € 1,33 M €
2019 2,44 M € +33,2 % 116 k € 488 k € 1,38 M €
2018 1,84 M € -0,8 % 66 k € 372 k € 1,17 M €
2017 1,85 M € +109,0 % 187 k € 307 k € 1,22 M €
2016 10 mois 885 k € 70 k € 120 k € 606 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
57 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
31 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
464 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-593 k €
soit -73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
148 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,89 M € de CA cumulé).

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