Dossier d'entreprise · Firmio

IDF CALORIFUGE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · GUITRANCOURT · SIREN 818851107 · NAF 43.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
181 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
614 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,7
la médiane de son secteur est à 88 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,21 M € +17,1 % 181 k € 0,0 % 298 k € 614 k € 2,10 M €
2023 5,30 M € +6,5 % 208 k € 548 k € 1,53 M €
2022 4,98 M € +19,4 % 147 k € 340 k € 1,54 M €
2021 4,17 M € +68,8 % 70 k € 229 k € 885 k €
2020 2,47 M € +43,3 % 46 k € 231 k € 962 k €
2019 1,72 M € +607,1 % 167 k € 249 k € 745 k €
2018 244 k € +20,9 % 9 k € 84 k € 140 k €
2017 202 k € +262,0 % 53 k € 75 k € 149 k €
2016 11 mois 56 k € 20 k € 22 k € 34 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
298 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
237 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-471 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
207,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,21 M € de CA cumulé).

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