Dossier d'entreprise · Firmio

DESTOCK PHIL

SAS, société par actions simplifiée · WITTENHEIM · SIREN 818829277 · NAF 47.78C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
148 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
320 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,8
la médiane de son secteur est à 197 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,69 M € -3,1 % 148 k € 0,0 % 349 k € 320 k € 2,22 M €
2022 4,84 M € +52,5 % 108 k € 172 k € 1,28 M €
2021 3,17 M € +249,0 % 30 k € 71 k € 897 k €
2020 909 k € -3,5 % 21 k € 41 k € 626 k €
2019 942 k € -2,6 % 10 k € 20 k € 603 k €
2018 967 k € +59,5 % 5 k € 10 k € 713 k €
2017 14 mois 606 k € -2 k € 5 k € 520 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
349 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
209 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-42 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
390 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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