Dossier d'entreprise · Firmio

D-OCEAN 2016

Société en nom collectif · SAINT-PAUL · SIREN 818825317 · NAF 77.39Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
882 k €
déposé au greffe
Résultat net
495 k €
marge nette de 56,0 %
Capitaux propres
-293 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×26,0
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 882 k € +129,5 % 495 k € 0,6 % 879 k € -293 k € 16,85 M €
2023 384 k € +0,0 % -4 k € -787 k € 16,47 M €
2022 384 k € +0,0 % -4 k € -783 k € 16,62 M €
2021 384 k € +0,0 % -4 k € -779 k € 16,77 M €
2020 384 k € +0,0 % -5 k € -776 k € 16,93 M €
2019 384 k € +100,0 % -9 k € -770 k € 16,41 M €
2018 192 k € -2 k € -762 k € 17,33 M €
2017 -9 k € -760 k € 18,44 M €
2016 11 mois -752 k € -751 k € 23,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
879 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
651 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34,19 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
3,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
555 k €
soit 230 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
230 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
154 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.