Dossier d'entreprise · Firmio

TENK

Autre SA coopérative à conseil d'administration · LUSSAS · SIREN 818733529 · NAF 59.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
812 k €
déposé au greffe
Résultat net
-213 k €
marge nette de -26,3 %
Capitaux propres
-110 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 150 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 812 k € +5,2 % -213 k € -0,3 % -83 k € -110 k € 806 k €
2021 772 k € +3,7 % -111 k € 54 k € 923 k €
2020 745 k € +43,0 % 21 k € 120 k € 622 k €
2019 521 k € +17,2 % -18 k € -94 k € 278 k €
2018 444 k € +27,3 % -55 k € -118 k € 259 k €
2017 23 mois 349 k € -202 k € -119 k € 155 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-83 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-65 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
347 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-42,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-88 k €
soit -40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
153 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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