Dossier d'entreprise · Firmio

CIRCUIT COURT VALLEE DE SEINE

SAS, société par actions simplifiée · LE PERREY · SIREN 818659120 · NAF 46.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
10,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
241 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
434 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 2,90 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 10,56 M € +153,1 % 241 k € 0,0 % 360 k € 434 k € 1,49 M €
2024 6 mois 4,17 M € -49,6 % 31 k € — — 343 k € 1,39 M €
2023 8,28 M € +45,5 % 185 k € — — 463 k € 1,35 M €
2022 5,69 M € — 201 k € — — 428 k € 1,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
360 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
263 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
844 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
226,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
211 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,73 M € de CA cumulé).

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