Dossier d'entreprise · Firmio

DESTIA DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · OLIVET · SIREN 818520017 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,29 M €
marge nette de -7,9 %
Capitaux propres
3,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,1
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,26 M € +27,3 % -1,29 M € -0,1 % 5,20 M € 3,11 M € 88,67 M €
2023 12,77 M € +34,2 % -2,82 M € 4,13 M € 84,19 M €
2022 9,51 M € +8,3 % -2,60 M € 6,82 M € 83,25 M €
2021 8,79 M € +8,8 % -1,59 M € 9,25 M € 81,56 M €
2020 8,07 M € +29,8 % -1,92 M € 10,19 M € 82,50 M €
2019 6,22 M € +54,1 % -1,45 M € 11,94 M € 74,38 M €
2018 4,04 M € -17,8 % -2,17 M € 12,53 M € 84,56 M €
2017 24 mois 4,91 M € -3,08 M € 13,52 M € 54,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
95,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
30,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,20 M €
soit 274 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
323 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
179 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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