Dossier d'entreprise · Firmio

TERRASSE ET JARDIN DE PARIS - ARCHITECTE ET PAYSAGISTE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 818476848 · NAF 81.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
69 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
357 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,8
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,59 M € +39,3 % 69 k € 0,0 % 157 k € 357 k € 2,46 M €
2022 2,58 M € +47,4 % 108 k € — — 288 k € 1,13 M €
2021 1,75 M € +168,6 % 100 k € — — 179 k € 581 k €
2020 651 k € +437,7 % 62 k € — — 79 k € 429 k €
2018 121 k € — 20 k € — — -633 € 171 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
157 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
118 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
950 k €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
145 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,86 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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