Dossier d'entreprise · Firmio

CHR EXPLOITATION SAS

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 818423907 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
223 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
1,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,3
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,28 M € +12,8 % 223 k € 0,1 % 398 k € 1,62 M € 4,67 M €
2023 2,90 M € -2,9 % -73 k € 1,39 M € 4,61 M €
2022 2,99 M € +32,2 % -1,09 M € 1,47 M € 4,26 M €
2021 2,26 M € +14,6 % -49 k € 2,55 M € 5,40 M €
2020 1,97 M € -48,3 % 55 k € 2,60 M € 5,51 M €
2019 3,82 M € -2,8 % 179 k € 2,55 M € 5,23 M €
2018 3,92 M € +1465,6 % 272 k € 2,37 M € 5,32 M €
2017 23 mois 251 k € -254 k € 2,10 M € 5,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
398 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
299 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-43 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,53 M € de CA cumulé).

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