Dossier d'entreprise · Firmio

MONTELIMAR TEXTILE

SAS, société par actions simplifiée · MONTELIMAR · SIREN 818375636 · NAF 47.19B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-109 k €
marge nette de -6,2 %
Capitaux propres
130 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 398 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,76 M € -4,3 % -109 k € -0,1 % -19 k € 130 k € 848 k €
2023 1,84 M € -2,9 % -66 k € 239 k € 1,09 M €
2022 1,89 M € +5,1 % 13 k € 305 k € 1,26 M €
2021 1,80 M € +27,9 % 55 k € 293 k € 1,43 M €
2020 1,41 M € -29,7 % -75 k € 103 k € 1,53 M €
2018 2,00 M € -9,3 % -50 k € 74 k € 1,37 M €
2017 2,21 M € +44,0 % -37 k € 124 k € 1,49 M €
2016 11 mois 1,53 M € 96 k € 161 k € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-19 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-22 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-41,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
259 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
196 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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