Dossier d'entreprise · Firmio

THERMES DE CAUTERETS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CAUTERETS · SIREN 818374522 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
403 k €
marge nette de 8,0 %
Capitaux propres
950 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×133,9
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,02 M € +9,2 % 403 k € 0,1 % 421 k € 950 k € 1,95 M €
2023 4,60 M € +9,5 % 107 k € 494 k € 1,44 M €
2022 4,20 M € +62,1 % 90 k € 387 k € 1,43 M €
2021 2,59 M € +10,3 % -67 k € 297 k € 1,26 M €
2020 2,35 M € -54,0 % -23 k € 364 k € 1,30 M €
2019 5,12 M € +2,3 % 145 k € 387 k € 1,40 M €
2018 5,00 M € +7,9 % 281 k € 242 k € 1,07 M €
2017 4,63 M € +4,2 % -99 k € -39 k € 640 k €
2016 11 mois 4,45 M € 20 k € 60 k € 697 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
421 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
466 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-264 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
254,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-312 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,42 M € de CA cumulé).

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