Dossier d'entreprise · Firmio

TERRIER PLUS

Société à responsabilité limitée · COMMELLE-VERNAY · SIREN 818373268 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
334 k €
déposé au greffe
Résultat net
259 k €
marge nette de 77,3 %
Capitaux propres
702 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 334 k € +10,8 % 259 k € 0,8 % -46 k € 702 k € 1,71 M €
2023 302 k € +2,2 % 269 k € 1,62 M € 1,68 M €
2022 295 k € -1,1 % 274 k € 1,42 M € 1,51 M €
2021 299 k € +6,9 % 291 k € 1,21 M € 1,36 M €
2020 279 k € +2,9 % 195 k € 980 k € 1,22 M €
2019 271 k € +1,7 % 199 k € 847 k € 900 k €
2018 267 k € +12,5 % 7 k € 648 k € 929 k €
2017 237 k € +194,6 % 6 k € 642 k € 895 k €
2016 11 mois 80 k € 742 € 635 k € 825 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-46 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
294 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
104 k €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (334 k € de CA cumulé).

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