Dossier d'entreprise · Firmio

CHANE TERMINAL BAYONNE

SAS, société par actions simplifiée · TARNOS · SIREN 818240624 · NAF 52.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,28 M €
marge nette de 27,3 %
Capitaux propres
12,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,7
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,03 M € +3,6 % 3,28 M € 0,3 % 6,20 M € 12,75 M € 18,71 M €
2023 11,61 M € +14,8 % 2,22 M € 11,50 M € 17,77 M €
2022 10,11 M € +11,7 % 1,35 M € 10,53 M € 16,73 M €
2021 9,05 M € +17,7 % 1,09 M € 10,25 M € 16,71 M €
2020 7,69 M € -11,8 % 1,01 M € 10,64 M € 17,69 M €
2019 8,72 M € +3,3 % -888 k € 9,70 M € 18,85 M €
2018 8,45 M € +105,7 % -242 k € 10,50 M € 20,55 M €
2017 6 mois 4,11 M € 30 k € 10,66 M € 19,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
116,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
732 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
430 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,93 M € de CA cumulé).

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