Dossier d'entreprise · Firmio

CT EXPLOITATION

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CYR-SUR-MER · SIREN 818145898 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
272 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
1,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,82 M € +3,6 % 272 k € 0,1 % 342 k € 1,72 M € 5,26 M €
2023 3,69 M € +16,5 % 493 k € 1,45 M € 3,59 M €
2022 3,16 M € +23,6 % 273 k € 958 k € 1,91 M €
2021 2,56 M € +50,6 % 390 k € 685 k € 1,91 M €
2020 1,70 M € -40,7 % -130 k € 296 k € 1,40 M €
2018 2,87 M € -0,9 % 86 k € 183 k € 1,39 M €
2017 2,89 M € 93 k € 97 k € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
342 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
287 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
195,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-545 k €
soit -52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,74 M € de CA cumulé).

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