Dossier d'entreprise · Firmio

ESTELEC 57

Société à responsabilité limitée · VERNY · SIREN 818070583 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
143 k €
déposé au greffe
Résultat net
-31 k €
marge nette de -21,6 %
Capitaux propres
817 €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 143 k € +0,7 % -31 k € -0,2 % -30 k € 817 € 58 k €
2022 142 k € -4,5 % -18 k € 32 k € 69 k €
2021 148 k € -13,8 % -7 k € 50 k € 88 k €
2020 172 k € -8,6 % 5 k € 57 k € 109 k €
2019 188 k € +289,3 % 13 k € 52 k € 102 k €
2016 48 k € 719 € 11 k € 34 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-30 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
72 k €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-99,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
34 k €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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