Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL L'ARBRE VOYAGEUR

Société à responsabilité limitée · LILLE · SIREN 817911118 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
25 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
580 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,8
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,52 M € +3,0 % 25 k € 0,0 % 198 k € 580 k € 2,61 M €
2023 4,39 M € +6,8 % 132 k € 555 k € 2,79 M €
2022 4,11 M € +28,0 % 167 k € 424 k € 2,79 M €
2021 3,21 M € +32,8 % 276 k € 256 k € 3,03 M €
2020 2,42 M € -35,8 % 93 k € -19 k € 2,92 M €
2019 3,77 M € 248 k € -112 k € 1,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
198 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
214 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-887 k €
soit -72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
131 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,14 M € de CA cumulé).

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