Dossier d'entreprise · Firmio

BO RANCH

SAS, société par actions simplifiée · LA CHAPELLE-LA-REINE · SIREN 817783012 · NAF 85.51Z

Établi le
30/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
314 k €
déposé au greffe
Résultat net
-628 k €
marge nette de -200,4 %
Capitaux propres
-93 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 314 k € +6,6 % -628 k € -2,0 % -626 k € -93 k € 963 k €
2023 294 k € -7,2 % -664 k € -955 k € 1,28 M €
2022 317 k € +30,4 % -404 k € -1,79 M € 1,05 M €
2021 243 k € +51,4 % -363 k € -1,39 M € 1,21 M €
2020 161 k € -65,1 % -295 k € -1,02 M € 956 k €
2019 460 k € +2294,9 % -262 k € -729 k € 833 k €
2018 19 k € +72,0 % -388 k € -467 k € 545 k €
2017 11 k € -73 k € -79 k € 342 k €
2016 -16 k € -6 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-626 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-464 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-19,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
108 k €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
224 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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