Dossier d'entreprise · Firmio

CAPINOV

SAS, société par actions simplifiée · LANDERNEAU · SIREN 817668155 · NAF 71.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
8,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
291 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
2,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×114,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 8,90 M € -26,8 % 291 k € 0,0 % 1,13 M € 2,67 M € 4,89 M €
2024 12,15 M € +13,1 % -972 k € 2,38 M € 7,19 M €
2023 10,74 M € -2,2 % -1,44 M € -2,07 M € 9,12 M €
2022 10,99 M € +3,9 % -574 k € -627 k € 10,51 M €
2021 10,57 M € +24,8 % -132 k € -53 k € 8,85 M €
2020 8,47 M € +93,7 % -403 k € 79 k € 7,38 M €
2019 6 mois 4,37 M € -48,1 % -99 k € 482 k € 6,17 M €
2018 8,42 M € +6,4 % -684 k € 581 k € 5,32 M €
2017 7,92 M € +100,7 % -259 k € 1,26 M € 5,67 M €
2016 3,94 M € 49 k € 1,52 M € 4,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
938 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-134 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
736 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,90 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 410 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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