Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSARC TOURISME

SAS, société par actions simplifiée · DIJON · SIREN 817602659 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
335 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
-164 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,7
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,90 M € +54,8 % 335 k € 0,0 % 536 k € -164 k € 2,11 M €
2022 5,10 M € +172,5 % 56 k € -499 k € 1,87 M €
2021 1,87 M € +44,9 % -288 k € -555 k € 1,09 M €
2020 1,29 M € -72,3 % -693 k € -267 k € 667 k €
2019 4,67 M € +34,2 % -293 k € 197 k € 1,77 M €
2018 3,48 M € +10,1 % 196 k € 330 k € 932 k €
2017 3,16 M € -72 k € 134 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
536 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
380 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-19,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
910 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 57 k € cumulés, le dernier le Tue May 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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