Dossier d'entreprise · Firmio

PARC ANIMALIER LA TANIERE

· NOGENT-LE-PHAYE · SIREN 817580897 · NAF 91.04Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,37 M €
marge nette de -88,2 %
Capitaux propres
2,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 401 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,69 M € -56,3 % -2,37 M € -0,9 % -1,19 M € 2,02 M € 22,46 M €
2023 6,16 M € +128,8 % 594 k € 4,40 M € 23,47 M €
2022 2,69 M € +1,3 % -765 k € 3,80 M € 24,98 M €
2021 2,66 M € +769,5 % 576 k € 4,57 M € 25,15 M €
2020 306 k € +51,5 % -1,57 M € -1,31 M € 21,60 M €
2019 18 mois 202 k € +380,2 % -1,86 M € -1,74 M € 12,80 M €
2018 6 mois 42 k € +0,0 % 385 k € 114 k € 5,11 M €
2017 42 k € -294 k € -270 k € 2,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-30,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-857 k €
soit -116 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,69 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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