Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE MONTGILLARD

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX · SIREN 817549249 · NAF 16.24Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
246 k €
marge nette de 10,6 %
Capitaux propres
1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,31 M € -12,3 % 246 k € 0,1 % 452 k € 1,21 M € 2,84 M €
2023 2,63 M € +14,2 % 323 k € 962 k € 2,79 M €
2022 2,31 M € +59,7 % 262 k € 638 k € 2,30 M €
2021 1,45 M € +16,4 % 45 k € 376 k € 1,39 M €
2020 1,24 M € -10,9 % 36 k € 331 k € 1,35 M €
2019 1,39 M € -1,5 % 57 k € 295 k € 1,56 M €
2018 1,41 M € +41,2 % 39 k € 238 k € 1,22 M €
2017 1,00 M € +506,7 % 130 k € 199 k € 1,00 M €
2016 165 k € -231 k € 69 k € 786 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
452 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
310 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
976 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,74 M €
soit 275 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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