Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE RHIN & RHONE

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 817516917 · NAF 55.10Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
80 k €
déposé au greffe
Résultat net
279 k €
marge nette de 348,2 %
Capitaux propres
6,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,38×
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 80 k € +0,0 % 279 k € 3,5 % -2 k € 6,33 M € 15,59 M €
2023 80 k € +0,0 % 314 k € 6,05 M € 12,44 M €
2022 80 k € -79,3 % 242 k € 5,74 M € 11,59 M €
2021 386 k € +81,1 % 10,23 M € 5,50 M € 11,37 M €
2020 213 k € -42,8 % -278 k € 2,88 M € 3,76 M €
2019 373 k € +37,9 % -81 k € 3,15 M € 4,01 M €
2018 270 k € -25,2 % 12 k € 3,23 M € 3,76 M €
2017 361 k € +66,2 % 12 k € 3,22 M € 3,61 M €
2016 218 k € -373 k € 2,41 M € 2,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
3,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
279 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-11 k €
soit -52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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