Dossier d'entreprise · Firmio

CALLEA

SAS, société par actions simplifiée · LENS · SIREN 817502537 · NAF 37.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-813 k €
marge nette de -3,5 %
Capitaux propres
-703 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~165 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×111,8
la médiane de son secteur est à 209 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,41 M € -2,7 % -813 k € -0,0 % 327 k € -703 k € 24,63 M €
2023 24,07 M € +2,2 % 889 k € 999 k € 20,33 M €
2022 23,55 M € +58,7 % 876 k € 986 k € 18,02 M €
2021 14,84 M € 409 k € 505 k € 15,03 M €
2020 -474 € 33 k € 34 k €
2019 -615 € 33 k € 34 k €
2018 -300 € 34 k € 35 k €
2017 -1 k € 34 k € 36 k €
2016 -897 € 35 k € 37 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
327 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
240 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-9,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,85 M €
soit -60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,13 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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