Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D EXPLOITATION DU PAVILLON DUFOUR

SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 817494354 · NAF 56.10A

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-85 k €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
-3,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,4
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,19 M € -12,0 % -85 k € -0,0 % 189 k € -3,44 M € 1,11 M €
2023 3,62 M € +13,4 % -426 k € -3,35 M € 1,18 M €
2022 3,19 M € +126,4 % -376 k € -2,93 M € 1,22 M €
2021 1,41 M € +18,9 % -127 k € -2,55 M € 1,51 M €
2020 1,19 M € -66,2 % -601 k € -2,42 M € 1,60 M €
2019 3,51 M € +4,5 % -240 k € -1,82 M € 2,04 M €
2018 3,35 M € +15,8 % -351 k € -1,58 M € 3,11 M €
2017 2,90 M € +245,6 % -655 k € -1,23 M € 2,74 M €
2016 838 k € -892 k € -575 k € 3,90 M €
2015 -16 k € 317 k € 877 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
189 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
124 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-467 k €
soit -53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
196 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
118 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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