Dossier d'entreprise · Firmio

VACANCEOLE VOYAGES

SAS, société par actions simplifiée · PORTE-DE-SAVOIE · SIREN 817493083 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
10,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,29 M €
marge nette de 12,7 %
Capitaux propres
2,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,9
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13 mois 9,07 M € -10,9 % 1,94 M € 0,2 % 2,80 M € 2,68 M € 21,66 M €
2022 10,17 M € +86,1 % 1,29 M € 2,51 M € 23,05 M €
2021 5,47 M € +20,3 % 722 k € 1,22 M € 22,42 M €
2020 4,54 M € +7,5 % 310 k € 807 k € 26,11 M €
2019 4,23 M € +27,2 % 498 k € 498 k € 23,63 M €
2018 3,32 M € +31,8 % 361 k € 760 k € 11,34 M €
2017 2,52 M € +44,1 % 130 k € 398 k € 8,89 M €
2016 1,75 M € 261 k € 268 k € 6,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
657 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 154 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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