Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIOETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD

SAS, société par actions simplifiée · ARCACHON · SIREN 817489370 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
234 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
344 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,8
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,71 M € -1,1 % 234 k € 0,0 % 811 k € 344 k € 15,64 M €
2023 11,85 M € +4,0 % 456 k € 566 k € 20,56 M €
2022 11,40 M € +4,2 % 167 k € 277 k € 19,11 M €
2021 10,94 M € -8,4 % 112 k € 222 k € 17,47 M €
2020 11,94 M € +3,9 % 490 k € 600 k € 21,97 M €
2019 11,49 M € +19,1 % 330 k € 440 k € 23,06 M €
2018 9,65 M € -11,9 % 195 k € 301 k € 20,58 M €
2017 10,95 M € -10,5 % 83 k € 185 k € 17,98 M €
2016 12,24 M € 37 k € 136 k € 14,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
811 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
819 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
33 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
41,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,90 M €
soit 153 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
193 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
558 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,63 M € de CA cumulé).

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