Dossier d'entreprise · Firmio

EAU ARDRE ET VESLE

SAS, société par actions simplifiée · JONCHERY-SUR-VESLE · SIREN 817486301 · NAF 36.00Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
-71 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
-876 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,26 M € +3,2 % -257 k € -0,1 % -252 k € -1,13 M € 3,63 M €
2023 3,16 M € -2,0 % -71 k € -876 k € 2,90 M €
2022 3,23 M € +11,2 % -105 k € -805 k € 4,55 M €
2021 2,90 M € +8,8 % -506 k € -701 k € 3,60 M €
2020 2,67 M € -346 k € -195 k € 2,04 M €
2019 -6 k € 151 k € 158 k €
2018 -300 € 34 k € 35 k €
2017 -923 € 34 k € 36 k €
2016 -897 € 35 k € 36 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-252 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-234 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-43,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,54 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (73,37 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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