Dossier d'entreprise · Firmio

DORIS

· PARIS 13 · SIREN 817411895 · NAF 77.35Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,12 M €
marge nette de -49,1 %
Capitaux propres
1,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~41 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×13,2
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,36 M € +671,0 % -3,12 M € -0,5 % 6,01 M € 1,09 M € 48,77 M €
2023 825 k € -1,38 M € 277 k € 52,93 M €
2022 -7 k € 5 k € 7 k €
2021 -5 k € 12 k € 14 k €
2019 -4 k € 636 € 2 k €
2018 -4 k € 5 k € 7 k €
2017 -3 k € 9 k € 10 k €
2016 -2 k € 12 k € 13 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
39,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
36,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,45 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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